Gestão Financeira – Fluxo Continuo de Capital da Empresa

Apresentação da Apostila:

Objetivo : Transmitir aos participantes uma visão da Área Financeira referente aos setores de Pagamento e Recebimento, envolvendo os aspectos operacionais e a tomada de decisões para o futuro estável da empresa.

Público Alvo: Profissionais ligados a área financeira, pequeno empresário, contadores, administradores, economistas e profissionais de outras áreas interessados em conhecer os processos de pagamento, recebimento e controle.

Forma de Envio do Conteúdo:  Por e-mail em pdf.

AUTOR: MARCOS ALVARENGA DIAS, 12ª EDIÇÃO, SÃO PAULO, 2020.

Conteúdo Completo da Apostila (Parte Integrante do Curso Gestão Financeira – Fluxo Continuo de Capital da Empresa

Conteúdo Programático:

• Organizando-se para a gestão financeira
• Decisões aspectos positivos
  • Formula do preço zero
  • Redução dos prazos de recebimentos, mediante:
  • Aumento de prazos para pagamentos aos fornecedores.
  • Entrada de novos recursos no caixa, mediante:
  • Aumento dos lucros.
• Decisões aspectos negativos
  • Compras excessivas
  • Aumento dos prazos, com financiamentos da própria empresa.
  • Formula da inadimplência
  • Aumento das compras à vista.
  • Retiradas de recursos para aplicações em outras atividades.
  • Formula Ponto de Equilíbrio
  • Excesso de retiradas pelos sócios.
  • Redução dos lucros mensais.
• Organizando os controles Financeiros
  • Controle Diário de Caixa
  • Controle Bancários
  • Controle de Contas a Receber
  • Controle de Contas a Pagar
• Responsabilidade do Administrador financeiro
• Terminologia
• Terminologia utilizada na área de Custos
  • Formula do preço de venda serviço
• Títulos de Credito
  • Duplicata
  • Cheque
  • Nota promissória
• Obrigações Fiscais dos pagamentos
• Nota Fiscal de Prestação de Serviço – conferência
• Contas a receber
• Principais produtos oferecidos pelos Bancos
• Quais os tipos de carteira dos Bancos?
• Como emitir Boletos Bancários
• Emissão de boletos bancários
• Entenda boleto bancário, conciliação, remessa e retorno.
• O que é conciliação bancária?
  • Francesinha
  • Baixas
• O que é arquivo remessa?
• Qual taxa de juros aplicar.
• Como efetuar corretamente os cálculos dos Encargos Financeiros sobre Inadimplência.
• (Juros / Descontos / Multas Contratuais).
• Calculo Juros Simples
• Calculo do Prazo médio
• PMR (Prazo Médio de Recebimento)
• PMP (Prazo Médio de Pagamento)
• Desconto Bancário
• Cálculos
• Problemas gerados na cobrança.
• Cobrança
• Agir rápido
• Tenha um plano de ação
• Exemplo de plano de cobrança
• Tente chegar a um acordo
• O Que é Fluxo de Caixa?
• LEVANTAMENTO DOS VALORES A RECEBER DE CLIENTES
• LEVANTAMENTO DOS COMPROMISSOS A PAGAR
• LEVANTAMENTO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXISTENTES
• ANALISE E TOMADA DE DECISÃO NO FLUXO DE CAIXA
  • Condições de crédito:
  • Padrões e limites de crédito:
  • Controle de contas a receber
  • Cuidado
• Exercício Fluxo de Caixa
• ENTRADA
• SAÍDAS
• Exemplo de Plano de Contas.