Descrição
OBJETIVOS: Capacitar os participantes no processo de contas a pagar e contas a receber, fornecendo o entendimento do impacto das operações financeiras nas demais áreas da empresa, além de municiar o aluno de condições para prevenir a empresa de eventuais exposições à riscos. Proporcionar condições para entender e aprimorar a eficiência dos setores de contas a pagar e contas a receber da empresa.
METODOLOGIA: Aulas expositivas com aplicação de conceitos, utilização de casos práticos e atividades, eventualmente, feitas em Excel que serão disponibilizados aos alunos.
PÚBLICO-ALVO: Curso destinado a profissionais das áreas financeira, administrativa, cobrança, faturamento e crédito, além de estudantes e empreendedores que desejam desenvolver competências práticas em contas a pagar, contas a receber, análise de crédito, fluxo de caixa e controles financeiros empresariais.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
- Administração financeira
- A contabilidade – Ativo e Passivo
- Estrutura do Balanço patrimonial
- Contas a pagar
- Aplicação dos Princípios contábeis ao contas a pagar
- Documentos fiscais
- Processos e meios de pagamentos
- Fluxos de informações interdepartamentais
- Interação com a contabilidade
- Riscos e medidas de prevenção do contas a pagar
- DDA – Débito Direto Autorizado
- Responsabilidade na retenção de impostos
- Documentos de arrecadação de impostos
- Prazo médio de pagamento das compras
- Custo de oportunidade – Vale a pena pagar antecipadamente?
- Controle de adiantamentos
- Contas a Receber
- Aplicação dos Princípios contábeis ao contas a receber
- Fundamentos de Análise de cadastro e crédito
- Índices de análise de crédito
- Criação de Score de crédito por definições básicas e por modelos preditivos
- Política de crédito
- Processo de cobrança
- Controle de inadimplência
- Perda de créditos esperados /Provisão para Devedores duvidosos
- Dados base para o fluxo de caixa
- Ciclo operacional e seu impacto nas finanças
- CNAB
